Przyjrzyjmy się bliżej słownikowi handlowemu — przyda się później.
zapoznajmy się ze słownikiem tradingowym – przyda się później. Wszędzie spotkasz się z następującym terminem:
Pary handlowe kryptowalut
To para aktywów kryptograficznych, które można wymieniać między sobą.
Istnieją dwa rodzaje par kryptowalutowych do handlu:
- pary handlowe kryptowalut/walut fiducjarnych
- pary handlowe kryptowalut/krypto
Pierwszy rodzaj, czyli handel parami kryptowalut/walut fiducjarnych , polega na wymianie waluty fiducjarnej na kryptowalutę lub sprzedaży kryptowaluty za walutę fiducjarną.
Weźmy na przykład parę BTC/USD. W tej parze handlowej BTC znajduje się po lewej stronie. To czyni go naszą walutą bazową — tą, za którą kupujemy/sprzedajemy.
USD po prawej to nasza waluta kwotowana , co oznacza „drugą liczbę w parze” (tj. tę, za którą kupujemy/sprzedajemy). Inne przykłady kryptowalut/walut fiducjarnych to USDT/USD, ETH/EUR, XMR/OMR itp.
Ciekawostka: OMR, czyli rial omański, jest walutą fiducjarną Omanu i trzecią co do wielkości walutą fiducjarną na świecie. Mimo to, nie jest to „wysoki” poziom BTC.
Kontynuujmy przykład BTC/USDT.
Jeśli wartość pary wynosi 43 000 USD, oznacza to, że 1 BTC = 43 000 USD. Wartość pary handlowej pokazuje wartość waluty bazowej wyrażoną w walucie kwotowanej. Pary handlowe kryptowaluta/waluta fiducjarna są powszechne w przypadku większych kryptowalut, takich jak Bitcoin i Ethereum. W przypadku innych kryptowalut będziemy musieli użyć par handlowych kryptowaluta/krypto.
Para handlowa BTC/USDT
W parach handlowych kryptowaluty/krypto wymieniamy jedną kryptowalutę na inną. Czasami jest to jedyny sposób, w jaki użytkownicy mogą kupić mniej popularne kryptowaluty.
Dlaczego to wszystko jest ważne? Pary handlowe pomagają inwestorom rozszerzyć portfele kryptowalut poza najpopularniejsze i najbardziej popularne kryptowaluty .
Para kryptowalut jest przydatna, jeśli chcesz porównać ceny dwóch kryptowalut. Takie zestawienia pomagają ustalić i zilustrować wartość monet i tokenów (np. ile BTC jest warte w ETH lub ile Tethera [USDT] można uzyskać za BTC).
U zarania ery kryptowalut (jak pamiętają boomersi), nie było zbyt wielu dostępnych opcji. Praktycznie wszystkie transakcje były powiązane z Bitcoinem.
Ponieważ liczba altcoinów rośnie z dnia na dzień, nowe pary walutowe pojawiają się nieustannie. To poszerza zakres transakcji , jakie mogą przeprowadzać traderzy.
Aby pomyślnie wymienić jedną kryptowalutę na inną, będziesz potrzebować:
- znajdź giełdę obsługującą daną parę handlową lub
- wykonać kilka transakcji pomiędzy różnymi parami.
Nawet jeśli interesujący Cię token jest notowany na giełdzie, nie gwarantuje to, że możesz go bezpośrednio wymienić na każdą inną kryptowalutę.
Na przykład, co zrobić, jeśli chcesz wymienić Litecoin (LTC) na Dai (DAI), ale ta para handlowa jest niedostępna? Najpierw musiałbyś wymienić DAI na jedną z większych kryptowalut, na przykład BTC, a następnie BTC na LTC.
Przyjrzyjmy się bliżej historii handlu parami walutowymi.
Każda para walutowa ma swoją księgę zleceń z ofertami kupna i sprzedaży. W zależności od popytu , platforma giełdowa może narzucić Ci premię za handel na określonych parach.
Wybierając najlepszą parę walutową, upewnij się, że oferuje ona przewagę i nie przynosi strat. Nie zapomnij wziąć pod uwagę aktualnego wolumenu obrotu!
Dominacja Bitcoina
Jako największa kryptowaluta na świecie, Bitcoin ma kapitalizację rynkową, która przyćmiewa kapitalizację innych kryptowalut. Naturalnie, daje to BTC duży wpływ na rynek kryptowalut. Aby zmierzyć ten wpływ, istnieje wskaźnik zwany „dominacją Bitcoina”, który mierzy udział Bitcoina w całkowitej kapitalizacji rynkowej rynku kryptowalut.
Za pomocą wykresu dominacji Bitcoina możesz określić opłacalne punkty wejścia w altcoiny w stosunku do Bitcoina i zwiększyć całkowitą inwestycję w Bitcoina. Gdy dominacja Bitcoina rośnie, lepiej nie kupować altcoinów za BTC. Jednak gdy dominacja BTC spada, korzystniej jest sprzedać BTC za altcoiny i odkupić je, gdy cena Bitcoina spadnie. Pozwoli Ci to kupić więcej i zwiększyć ilość posiadanych Bitcoinów
Tworzenie portfolio
Jak stworzyć portfel? Portfel kryptowalut to zestaw kryptowalut należących do inwestora lub tradera.
Każdy wie, że inwestowanie wszystkich pieniędzy w jedną firmę to szaleństwo. Zaleca się rozłożenie inwestycji na różne firmy. Budując portfel, należy wziąć pod uwagę wiele podstawowych czynników, takich jak ryzyko i rentowność. Portfele zazwyczaj zawierają różne aktywa, w tym altcoiny i kryptowaluty. Są one podobne do tradycyjnych portfeli inwestycyjnych, z tą różnicą, że posiadasz tylko jedną klasę aktywów.
Jak już wspomnieliśmy, istnieje wiele rodzajów monet i tokenów, w które można inwestować. Każda moneta ma swoje wady i zalety. Ostatecznie wszystko zależy od celów i strategii handlowej, o czym również musimy pamiętać.
Oto krótkie podsumowanie 7 kategorii kryptowalut, które ma nam odświeżyć wiedzę:
- Kryptowaluty typu store-of-value utrzymują i zyskują na wartości z czasem. Bitcoin (BTC) jest oczywistym wyborem w tej kategorii. Jednak inne kryptowaluty, takie jak Litecoin (LTC) i Nano (NANO), również ostatnio zyskują na wartości i warto je obserwować.
- Kryptowaluty oparte na inteligentnych kontraktach umożliwiają tworzenie tokenizowanych aktywów i aplikacji zdecentralizowanych (dApps). W tej kategorii Ethereum (ETH) jest liderem. Mimo to, istnieje kilka innych kryptowalut, o których inwestorzy powinni pamiętać: Cardano (ADA), Stellar (XLM), Polkadot (DOT), EOS (EOS) i Tezos (XTZ).
- Kryptowaluty Oracle wprowadzają rzeczywiste dane do blockchainów opartych na inteligentnych kontraktach. Jeśli planujesz zainwestować w kryptowaluty Oracle, możesz rozważyć kryptowaluty takie jak Chainlink (LINK), Band Protocol (BAND), Augur (REP), Tellor (TRB) i DIA (DIA).
- Kryptowaluty płatnicze mają nadzieję zastąpić tradycyjne systemy płatności. Najpopularniejszymi kryptowalutami płatniczymi są Bitcoin Cash (BCH), DAI (DAI) i Dash (DASH).
- Kryptowaluty zapewniające prywatność zostały zaprojektowane z myślą o ochronie prywatności podczas dokonywania transakcji lub korzystania z aplikacji zdecentralizowanych (dApps). Monero (XMR) i Zcash (ZEC) to prawdopodobnie najbardziej znane kryptowaluty w tej kategorii. Istnieją jednak również inne, mniejsze kryptowaluty, które również rokują na przyszłość: Beam (BEAM), Verge (XVG) i Grin (GRIN).
- Tokeny giełdowe są własnością giełd kryptowalut, do których należą, i są przez nie zarządzane. Binance Coin (BNB) i KuCoin (KCS) to dwie opcje warte rozważenia, jeśli zdecydujesz się zainwestować w tokeny giełdowe.
- Monety memowe są zazwyczaj tworzone dla zabawy, w oparciu o memy lub żarty. Dogecoin to ulubiona moneta memowa miliardera Tesli i SpaceX, Elona Muska. Inne monety memowe, które warto sprawdzić, to SHIBA INU (SHIB), MonaCoin (MONA) i Tiger King (TKING).
Aby uprościć zarządzanie portfelem, możesz korzystać ze specjalnych trackerów do śledzenia portfeli lub samodzielnie wprowadzać dane o swoich transakcjach do arkusza kalkulacyjnego. Niektóre z tych trackerów można powiązać z portfelami i giełdami kryptowalut, co jeszcze bardziej upraszcza proces.
Strategie handlowe
W filmach wciąż widzimy maklerów krzyczących na giełdach, ogłaszających co minutę nowe zakłady. Handel kryptowalutami wygląda zupełnie inaczej.
Zanim podejmiemy decyzję, w jaki rodzaj kryptowaluty chcemy zainwestować, powinniśmy zadać sobie jedno kluczowe pytanie: Jaka jest moja strategia handlowa?
Czy zamierzasz grać długoterminowo i holdować , czy robisz to tylko na krótki termin , licząc na szybki zarobek?
Ponieważ Bitcoin jest kryptowalutą przechowującą wartość, lepiej nadaje się do długoterminowych inwestycji , a jego wartość i siła nabywcza rosną z czasem.
Inne duże i dobrze znane kryptowaluty, takie jak Ethereum, również stanowią dobrą inwestycję długoterminową. Ich wartość będzie tylko rosła wraz ze wzrostem popularności i upowszechnienia kryptowalut.
Inwestorzy krótkoterminowi są bardziej zainteresowani altcoinami o niższej wartości . Są tanie w zakupie w dużych ilościach, co można zrobić, licząc na wzrost ich ceny. W takim przypadku można je sprzedać po wyższej cenie.
Wraz ze wzrostem popularności i wzrostów na rynku (z wyższymi cenami), coraz trudniej znaleźć monety oferujące znaczące zyski krótkoterminowe. Inwestorzy muszą zagłębić się w rynek altcoinów, aby znaleźć nowe, odpowiednie projekty.
Inwestorzy krótkoterminowi również muszą śledzić wykresy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ponieważ rynek kryptowalut nie śpi. Ty również nie powinieneś tego robić, jeśli wybierzesz taką taktykę.
Kapitalizacja rynkowa pomaga inwestorom:
- zrozumieć rzeczywisty rozmiar projektu
- zmierz wartość projektu na otwartym rynku
- w przybliżeniu określić, jak stabilna jest dana moneta
Kryptowaluty o dużej kapitalizacji (BTC, ETH) są generalnie postrzegane jako bezpieczna inwestycja. Są to projekty o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 10 miliardów dolarów. Zazwyczaj charakteryzują się mniejszą zmiennością niż inne kryptowaluty. Inwestowanie w nie jest stosunkowo bezpiecznym wyborem.
Kryptowaluty o średniej kapitalizacji (ADA, MATIC) charakteryzują się nieco większą zmiennością, ale mają większy potencjał wzrostu. Są nieco bardziej ryzykowne niż kryptowaluty o dużej kapitalizacji i stanowią portfel o średnim ryzyku.
Kryptowaluty o małej kapitalizacji są niezwykle zmienne i uważane za ryzykowne inwestycje, dlatego musisz wykazać się dużą tolerancją ryzyka, aby z nimi pracować.
Powinieneś również mieć strategię wyjścia . Strategia wyjścia z kryptowalut to plan, w którym ustalasz, kiedy i ile swoich aktywów kryptograficznych należy sprzedać.
Zmienność i wartość
Wszyscy wiedzą, że finanse są zmienne. Kryptowaluty nie są tu wyjątkiem.
Czasami trendy rynkowe mogą mieć ogromny wpływ na zmiany cen.
Trendy wzrostowe i spadkowe mogą znacząco wpłynąć na kryptowaluty o dużej kapitalizacji, takie jak Bitcoin. Jeśli ktoś je sprzeda, inni mogą pójść w ich ślady, a wartość Bitcoina spadnie, tworząc sytuację niedźwiedzią .
Na rynku byka sytuacja jest odwrotna . Wraz ze wzrostem popytu na daną monetę, cena będzie rosła, ponieważ inwestorzy będą skłonni zapłacić więcej.
Wartość kryptowaluty to kolejny czynnik, który może wpływać na inwestorów i popularność danej monety. Podobnie jak cena akcji, cena kryptowaluty jest kształtowana przez podaż i popyt. Im większy popyt na daną monetę, tym wyższa będzie jej cena.
Załóżmy, że znalazłeś swoją starą kolekcję kart Pokémon . Jeśli chcesz sprzedać jedną z popularniejszych kart, taką jak Zubat czy Magikarp, nie dostaniesz za nią dużo pieniędzy. Na rynku jest ich mnóstwo: musisz zaoferować niższą cenę ; w przeciwnym razie nikt ich nie kupi. Jeśli jednak posiadasz rzadką kartę, taką jak pierwsza błyszcząca edycja Charizarda, popyt będzie większy, co pozwoli ci ustalić znacznie wyższą cenę .
________________________________________________________________________
HODL to skrót od „Hold On for Dear Life” (trzymaj się mocno), co oznacza, że inwestorzy kupują i trzymają kryptowalutę zamiast nią handlować, bez względu na to, czy jej cena wzrośnie, czy spadnie, mając nadzieję, że w przyszłości znacznie wzrośnie.
Kapitalizacja rynkowa (market cap) to wskaźnik mierzący i monitorujący wartość rynkową kryptowaluty. Obliczamy ją, mnożąc aktualną cenę przez liczbę monet w obiegu.
Cena bieżąca × Podaż w obiegu = Kapitalizacja rynkowa
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Rynek byka ma miejsce wtedy, gdy większość inwestorów kupuje, zaufanie rynku jest wysokie, popyt jest znacznie większy niż podaż, a ceny rosną.
Przeciwieństwem tego jest rynek niedźwiedzia, na którym podaż jest większa od popytu, zaufanie rynku jest niskie, a ceny spadają.
________________________________________________________________________
Dywersyfikacja
Inną ważną koncepcją jest dywersyfikacja .
Nie zaleca się wkładania wszystkich jajek do jednego koszyka. Ryzyko można ograniczyć, dywersyfikując portfel poprzez inwestowanie w kilka kryptowalut.
Problem z tą taktyką polega na tym , że wymaga dużo czasu, energii i badań. Znalezienie równowagi między kryptowalutami takimi jak Bitcoin a bardziej ryzykownymi, takimi jak EOS i Dogecoin, jest bardzo wyczerpujące.
W zależności od poziomu tolerancji ryzyka, możesz wybrać wiele sposobów dywersyfikacji swojego portfela. Niektórzy wybierają portfel niskiego ryzyka , dzieląc go między większe, bardziej znane kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum.
Ten rodzaj portfela jest przeznaczony dla inwestorów długoterminowych , którzy nie chcą poświęcać całego czasu na śledzenie rynku. Portfel niskiego ryzyka często dzieliłby największą część inwestycji między kryptowaluty będące nośnikami wartości, niektóre monety oparte na inteligentnych kontraktach oraz tokeny giełdowe.
Niewielka część takiego portfela może obejmować ryzykowne monety, takie jak monety zapewniające prywatność lub mniej istotne monety oparte na inteligentnych kontraktach.
Na przykład mogłoby to wyglądać tak: Bitcoin (60%), Ethereum (25%), Litecoin (10%), EOS (2,5%) i Monero (2,5%).
Portfel o średnim ryzyku będzie zawierał bardziej równomierny podział wszystkich wybranych kategorii.
Pomyśl o monetach średniej klasy typu store-of-value, monetach opartych na inteligentnych kontraktach, kryptowalutach Oracle i niektórych tokenach giełdowych. Ten styl jest przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą zrównoważyć ryzyko straty z możliwością osiągnięcia większych zysków.
Portfel o średnim ryzyku może wyglądać następująco: Ethereum (30%), Cardano (20%), Binance Coin (20%), Bitcoin Cash (15%) i Horizen (15%).
Portfel wysokiego ryzyka opiera się na zasadzie „wysokie ryzyko, wysoki zysk”. Oferuje inwestorom ogromną szansę na wysokie zyski, ale istnieje również znacznie większe ryzyko utraty wszystkiego.
Zazwyczaj tego typu portfel obejmuje mniejsze, mniej znane monety o niskich cenach, generując jeszcze większy zysk, gdy inwestorzy sprzedają monety.
Portfel wysokiego ryzyka może wyglądać następująco: Bitcoin (15%), Monero (30%), Chainlink (30%) i Dogecoin (25%).
________________________________________________________________________
Dywersyfikacja to strategia zarządzania ryzykiem, polegająca na łączeniu szerokiej gamy inwestycji w portfelu. Pomaga to obniżyć poziom ryzyka i często zapewnia wyższą stopę zwrotu w dłuższej perspektywie.
________________________________________________________________________
Sygnały kupna
Sygnały kupna to kolejny czynnik, na który warto zwrócić uwagę. Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i doniesieniami medialnymi, sprawdzając popularne serwisy informacyjne o kryptowalutach.
Przydatne informacje możesz również uzyskać, obserwując profile na Twitterze i subskrybując kanały o kryptowalutach.
Kolejnym ważnym krokiem w budowaniu solidnego portfela jest przeprowadzenie niezależnych, dogłębnych badań i nauczenie się, jak czytać różne wykresy, a także co oznaczają wszystkie terminy związane z kryptowalutami. Nie można przecenić znaczenia stworzenia własnej, obiektywnej opinii na temat rentowności danej kryptowaluty.
Ostatnia, kluczowa wskazówka dotycząca tworzenia portfolio to skupienie się na faktach i liczbach, zamiast wierzyć w szum medialny . Chociaż łatwo dać się ponieść plotkom o kolejnym przełomie, w 9 przypadkach na 10 szum medialny nigdy nie okazuje się tym, co obiecuje.
Jednym z największych wrogów rynku kryptowalut jest wiara w oczekiwania innych ludzi.
Jak w przypadku każdego rodzaju inwestycji, do osiągnięcia sukcesu potrzebny jest pewien element egoizmu i nieufności. W przeciwnym razie wszyscy bylibyśmy milionerami po zainwestowaniu w każdą kolejną wielką rzecz, o której donoszą media lub Twitter.
Podsumowując, najważniejsze rzeczy, które musisz wziąć pod uwagę i pamiętać, jeśli chodzi o Twój portfel kryptowalutowy, to:
- posiadanie strategii handlowej i strategii wyjścia
- przeprowadzanie niezależnych badań przed podjęciem decyzji, w jakie kryptowaluty chcesz inwestować — to coś, co zawsze warto uwzględnić na liście kontrolnej
- ignorowanie szumu informacyjnego i zaufanie faktom i liczbom
- dywersyfikacja portfela w celu ograniczenia ryzyka na podstawie tolerancji ryzyka
- bycie na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i informacjami ze świata kryptowalut